March 13

Инсайдеры

Тинькофф в своем терминале добавил новый виджет, очень интересный виджет - "Сделки инсайдеров"

Инсайдерскую торговлю еще называют внутрисекретной - это торговля ценными бумагами частными лицами или организациями, которые имеют доступ к конфиденциальной информации о компании.

✅ Телеграмм

💠Кто такие инсайдеры? Как правило это члены правлений, сотрудники на ключевых должностях, директора, крупные акционеры, основатели, родственники или близкие друзья вышеперечисленных персон.

По аналитическим подсчетам, с 2015 по 2020 год покупки, сделанные главами американских компаний, опережали S&P 500 в среднем на 5 процентных пунктов.

По закону в большинстве стран мира запрещено заниматься инсайдерской торговлей, например они не могут совершать сделки перед выходом финансовой отчетности или зная о том, что компания скоро будет поглощена по цене выше чем сейчас на бирже.

💠Доказать, что кто-то должен быть привлечён к ответственности, может быть тяжело, потому что трейдеры могут попытаться скрыться за номинальными владельцами, оффшорными компаниями и другими доверенными лицами. Тем не менее, Комиссия по ценным бумагам и биржам США преследует в судебном порядке более 50 дел каждый год. Многие из них разрешаются в административном порядке до их передачи в суд. Комиссия по ценным бумагам и биржам и несколько фондовых бирж активно ведут мониторинг сделок, отслеживая подозрительную деятельность.

Одним из самых громких дел последних лет был суд над Мартой Стюарт, которая продала акции биотеха ImClone Systems, зная, что на следующий день лекарство компании не получит одобрения регулятора. Она не была ни директором, ни крупным акционером, но благодаря связям в финансовом мире узнала об этом заранее. В итоге — полгода тюрьмы и штраф в $30 тыс. За то, что воспользовалась своим преимуществом, не желая нести убытки (могла потерять $45 тыс).

Где смотреть данные об инсайдерских сделках? Раньше, до виджета в Тинькофф, можно было смотреть на специальных сайтах иногда платно, иногда бесплатно, а также есть официальные документы, формы, которые обязаны подаваться в SEC в установленные сроки - SEC Form-4, DEF14A, 13D, 13G и т.д. их прям несколько видов и обычному человеку за всем не уследить. SEC создала систему EDGAR, чтобы предоставить общественности доступ к широкому спектру публичных отчетов, включая форму 4. Кроме того, веб-сайт NASDAQ предлагает функцию поиска, в которой вы можете найти заявки на форму 4 компании.

💠Пример одной из форм $TSLA и Илона Маска я приложу в скриншотах.

✅ Телеграмм

На самом деле в интернете в открытом доступе очень много сказано про инсайдерскую деятельность, если вам интересно не поленитесь прочитайте.

На личном примере, из недавних сделок могу тоже привести пример, пару дней назад я подобрал еще несколько акций $MSFT, потому что увидел, что исполнительный директор Эмма Уолмсли покупает себе акции на 1 миллион долларов.

Так же должен вам сказать одну вещь, насчет продаж инсайдеров. Слепо следовать за всеми сделками топ-менеджеров не стоит, но может быть полезно обращать на них внимание, особенно за их покупками.

И помните выражение Питера Линча «инсайдеры могут продать свои акции по любому количеству причин, но они покупают их только по одной: они думают, что цена вырастет».

💠Где найти виджет в Тинькофф терминале?

1. Вы должны открыть терминал https://www.tinkoff.ru/terminal/

2. Идем в правый верхний угол, ищем "Добавить виджет", кликаем на эту кнопку.

3. В выпадающем меню ищем "Сделки инсайдеров", кликаем на кнопку.

4. Готово, выбираем самостоятельно удобное расположение виджета на экране монитора.

Пример настройки своего рабочего пространства в терминале в терминале тоже приложил на скриншоте.

✅ Телеграмм